Доработка 1С конфигурации 'Обработка принятых платежей'

ТехЗадание:

У клиента имеется несколько десятков своих касс + оплата по безналичному расчету.

Кассы принимают от жителей платежи и присылают реестры платежей за смену.

Бухгалтерия загружает эти реестры в промежуточную программу на delphi (тоже наша разработка), проверяет суммы, корректность платежей и пр..

Программа выдает готовый проверенный реестр со всеми платежами за смену.

Этот реестр необходимо загрузить в 1С для:

  • Формирования на основании этого реестра платежек,
  • Формирования перебросок денежных средств между поставщиками,
  • Вычисления дохода предприятия,
  • Выгрузки информации поставщикам.
  • Формирования актов сверки с поставщиками

Техническое задание очень объемное и содержательное. Каждый пункт включает в себя множество подпунктов и условий, которые в данном материале размещать не будем.

Реализация:

1 Платежи поступают в виде реестра в текстовом файле

Реестр содержит информацию:

  • Код поставщика и код услуги
  • Лицевой счет плательщика
  • Сумму платежа
  • Дату и время платежа
  • Код кассы

реестр принятых платежей

2 Файл реестра автоматически грузится в 1С и создается документ "ИсхПачка":

Функционал документа:

  • Платежи идентифицируются по поставщикам услуг;
  • Проверка корректности платежей;
  • Оприходования денежных средств с касс и безналичной оплаты по бухгалтерским счетам;

Документ приема платежей 1С

3 На основании документа "ИсхПачка" создается документ "Перечисления":

Функционал документа:

  • Группировка платежей по поставщикам. Далеко не всегда происходит обычная группировка по поставщикам. Очень часто поставщики просят делать переброски платежей на другую организацию для взаиморасчетов. Причем доход организации должен браться с указанной услуги, а приходится брать его совсем с другой;
  • Расчет дохода предприятия с каждой принятой услуги. Доход может высчитываться как с каждого поступившего платежа, так и с общей суммы сбора в адрес этого поставщика. Доход может браться сверх платежа (с плательщика), так и от суммы принятого платежа;
  • Формирование проводок по принятым платежам с учетом всех корректировок и перебросок.

доработка 1С

Далее этот документ нужен для формирования платежных документов. Платежные поручения формируются автоматически обработкой.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить