Доработка конфигурации 1С 8.2 Бух. предпр. "Обработка поступивших платежей"

ТехЗадание:

У клиента имеется несколько десятков своих касс + оплата по безналичному расчету.

Кассы принимают от жителей платежи и присылают реестры платежей за смену.

Бухгалтерия загружает эти реестры в промежуточную программу на delphi (тоже наша разработка), проверяет суммы, корректность платежей и пр..

Программа выдает готовый проверенный реестр со всеми платежами за смену.

Этот реестр необходимо загрузить в 1С для:

Формирования на основании этого реестра платежек,
Формирования перебросок денежных средств между поставщиками,
Вычисления дохода предприятия,
Выгрузки информации поставщикам.
Формирования актов сверки с поставщиками

Техническое задание очень объемное и содержательное. Каждый пункт включает в себя множество подпунктов и условий, которые в данном материале размещать не будем.

Реализация:

1 Платежи поступают в виде реестра в текстовом файле

Реестр содержит информацию:

Код поставщика и код услуги
Лицевой счет плательщика
Сумму платежа
Дату и время платежа
Код кассы

2 Файл реестра автоматически грузится в 1С и создается документ "ИсхПачка":

Функционал документа:

Платежи идентифицируются по поставщикам услуг;
Проверка корректности платежей;
Оприходования денежных средств с касс и безналичной оплаты по бухгалтерским счетам;

3 На основании документа "ИсхПачка" создается документ "Перечисления":

Функционал документа:

Группировка платежей по поставщикам. Далеко не всегда происходит обычная группировка по поставщикам. Очень часто поставщики просят делать переброски платежей на другую организацию для взаиморасчетов. Причем доход организации должен браться с указанной услуги, а приходится брать его совсем с другой;
Расчет дохода предприятия с каждой принятой услуги. Доход может высчитываться как с каждого поступившего платежа, так и с общей суммы сбора в адрес этого поставщика. Доход может браться сверх платежа (с плательщика), так и от суммы принятого платежа;
Формирование проводок по принятым платежам с учетом всех корректировок и перебросок.